Organisatie | Someren |
---|---|
Organisatietype | Gemeente |
Officiële naam regeling | Treasury Statuut |
Citeertitel | Treasury Statuut gemeente Someren 2010 |
Vastgesteld door | gemeenteraad |
Onderwerp | bestuur en recht |
Eigen onderwerp |
Geen
Geen
Datum inwerkingtreding | Terugwerkende kracht tot en met | Datum uitwerkingtreding | Betreft | Datum ondertekening Bron bekendmaking | Kenmerk voorstel |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2010 | 01-01-2010 | 19-10-2017 | nieuwe regeling | 24-02-2010 't Contact, 02-02-2011 | Onbekend |
Artikel 3 Algemene uitgangspunten uitzettingen van middelen en aantrekken van gelden
De gemeente kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomsten. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd door middel van de richtlijnen en limieten van dit treasurystatuut;
Burgemeester en wethouders van Someren,
de secretaris, de burgemeester,
Drs. A.P.M. de Kok, A.P.M. Veltman
BIJLAGE 2: Memorie van toelichting
In deze Memorie van toelichting worden, waar nodig, de in het treasurystatuut opgenomen artikelen toegelicht.
Toelichting per (deel van een) artikel
BIJLAGE 3: Beheersdeel treasurystatuut
ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE BEHEERSING
Artikel 1: Uitgangspunten administratieve organisatie en interne beheersing
In het kader van de treasury functie gelden de volgende algemene uitgangspunten op het gebied van administratieve organisatie en interne controle:
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van treasury activiteiten zijn op eenduidige wijze schriftelijk vastgelegd;
Bevoegdheden zijn via delegatie en mandaat nader schriftelijk vastgelegd;
Bij de uit te voeren treasury activiteiten is functiescheiding doorgevoerd met als belangrijkste voorwaarden:
Artikel 2: Verantwoordelijkheden
De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasury functie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasury activiteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie.
¹ De beheerder gemeentefinanciën is het afdelingshoofd Bedrijfsbureau/Senior medewerker financiën of een financieel consulent van de gemeente Someren.
Artikel 4: Informatievoorziening
Met betrekking tot de treasury activiteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen: