CVDR716595_1Uitvoeringsregeling Treasurystatuut Gemeente Roermond 2024nlregelingalgemeen verbindend voorschrift (verordening)Roermond2024-03-13gmb-2024-101893Uitvoeringsregeling Treasurystatuut Gemeente Roermond 2024Onbekendcollege van burgemeester en wethoudersbestuur en recht2024-02-27De tekst in dit document is vrij van auteursrecht en databankrecht2024-03-132024-01-01nieuwe regelingOnbekend.Uitvoeringsregeling Treasurystatuut Gemeente Roermond 2024Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond heeft besloten de Uitvoeringsregeling Treasurystatuut Gemeente Roermond 2024 vast te stellen.

Artikel1Taken en Verantwoordelijkheden treasuryfunctieDe verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie zijn als volgt.FunctieVerantwoordelijkhedenGemeenteraad

Het vaststellen, toezicht houden op de uitvoering, evalueren en bijstellen van het treasurystatuut;

Het vaststellen van de begroting en jaarrekening waarin de financieringsparagraaf is opgenomen.

College van B&W

Het vaststellen van de beleidsregels volgend uit het treasurystatuut;

Het vaststellen van de uitvoeringsregeling treasurystatuut, behorende bij het treasurystatuut;

Het uitvoeren van het treasurybeleid binnen de kaders van het treasurystatuut (formele verantwoordelijkheid);

Het rapporteren over de uitvoering van het treasurybeleid via de financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening;

Beslissen over welke taken vallen onder de “publieke taak”;

Evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid.

Concerncontroller

Voert de control op de treasuryfunctie en rapporteert hierover.

Clustermanager bedrijfsvoering

Het uitvoeren en zorgdragen van de aan haar / hem gemandateerde treasuryactiviteiten;

Het voorbereiden van de financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening.

Budgethouders

Zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over (toekomstige) geldstromen.

Financieel consulent

Het tijdig, juist en volledig administreren van de leningenadministratie;

Het bewaken van de rente en aflossing m.b.t. vorderingen en schulden en hierover rapporteren aan de financieel adviseur met treasury taken.

Medewerker financieel beheer

Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, verplichtingen, rechten, inkomsten, uitgaven, in de verplichtingen- en financiële administratie;

Het uitvoeren van het betalingsverkeer.

Adviseur audit & control

Het uitvoeren van de verbijzonderde interne controle op het treasuryproces en het rapporteren hierover.

Kwaliteitsmedewerker financiën

Het uitvoeren van de eerste lijns controle op het treasuryproces en het rapporteren hierover.

Adviseur financieel management met treasury taken

Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;

Het in concept voorbereiden van de financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening;

Het aantrekken en uitzetten van gelden voor de korte en lange termijn in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer en het rapporteren hierover;

Het onderhouden van contacten met (huis)bankiers, geldmakelaars en overige financiële instellingen;

Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties;

Het opstellen en beheren van de liquiditeitsplanning.

Artikel2Bevoegdheden Treasury-functieDe bevoegdheden met betrekking tot de treasuryactiviteiten zijn:Bevoegd functionaris (uitvoering door)Autorisatie door (beslissingsbevoegd)Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer

Het uitzetten van middelen conform de richtlijnen van het Schatkistbankieren