| Bevoegd functionaris (uitvoering door) | Autorisatie door (beslissingsbevoegd) |
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer | | |
- 1.
Het uitzetten van middelen conform de richtlijnen van het Schatkistbankieren
| Adviseur financieel management met treasurytaken | Clustermanager bedrijfsvoering |
- 2.
Het aantrekken van middelen via daggeld of kasgeld
| Adviseur financieel management met treasurytaken | Clustermanager bedrijfsvoering |
- 3.
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
| Medewerker financieel beheer | Financieel consulent |
- 4.
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Sociale Zaken
| Procesondersteuner / keyuser SoZa | Kwaliteitsmedewerker AO/IC |
Bankrelatiebeheer | | |
- 5.
Openen, opheffen en wijzigen van de bankrekeningen
| Adviseur financieel management met treasurytaken | Clustermanager bedrijfsvoering |
- 6.
Wijzigen van betalingsbevoegdheden
| Adviseur financieel management met treasurytaken | Clustermanager bedrijfsvoering |
- 7.
Bankcondities en tarieven afspreken
| Adviseur financieel management met treasurytaken | Clustermanager bedrijfsvoering |
Financiering en uitzetting | | |
- 6.
Het vaststellen van kredietbehoeften
| Adviseur financieel management met treasurytaken | Clustermanager bedrijfsvoering |
- 7.
Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen
| Adviseur financieel management met treasurytaken | Clustermanager bedrijfsvoering |
- 8.
Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
| Clustermanager bedrijfsvoering | College van B&W |
- 9.
Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak
| Clustermanager bedrijfsvoering | College van B&W |