Organisatie | Roermond |
---|---|
Organisatietype | Gemeente |
Officiële naam regeling | Treasurystatuut Gemeente Roermond 2024 |
Citeertitel | Nota Treasurystatuut Gemeente Roermond 2024 |
Vastgesteld door | gemeenteraad |
Onderwerp | financiën en economie |
Eigen onderwerp |
Deze regeling vervangt de Nota Treasury statuut en Rentenota gemeente Roermond 2017.
Financiële verordening gemeente Roermond 2023
Datum inwerkingtreding | Terugwerkende kracht tot en met | Datum uitwerkingtreding | Betreft | Datum ondertekening Bron bekendmaking | Kenmerk voorstel |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2024 | nieuwe regeling | 21-12-2023 |
De raad van de gemeente Roermond besluit,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2023,
gezien het advies van de commissie Bestuur en Middelen van 4 december 2023;
gelet op artikel 20 (financiering) van de ‘Financiële verordening gemeente Roermond 2023’;
het Treasurystatuut Gemeente Roermond 2024 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Nota Treasurystatuut en Rentenota gemeente Roermond 2017.
Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen
In dit statuut wordt verstaan onder:
Artikel 2: Doelstelling treasurystatuut
Het treasurystatuut van de gemeente Roermond heeft tot doel een formeel kader te scheppen waarbinnen de financierings- en beleggingsactiviteiten van de organisatie dienen plaats te vinden. In algemene zin zal het financieel beleid dienen bij te dragen en ondersteuning te bieden aan het uitvoeren van de publieke taken van de gemeente. Meer specifiek zal de continuïteit van de gemeente op korte en lange termijn gewaarborgd dienen te worden. De gemeente Roermond houdt zich bij de uitvoering van de financierings-functie aan de kaders gesteld binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (“Wet FiDo”), ‘Regeling Uitzettingen Derivaten Decentrale Overheden’ (“RUDDO”) en de eigen Financiële verordening gemeente Roermond 2023.
Artikel 4: Uitgangspunten risicobeheer
Met betrekking tot Risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:
Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:
De gemeente beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
Bankrelaties dienen, wat betreft hun kredietwaardigheid, minimaal te voldoen aan de volgende eisen:
Financiële ondernemingen binnen het EMU-gebied met minimaal een AAA-rating voor de lange termijn en een P1-rating voor de korte termijn, afgegeven door één van de volgende erkende Ratings-bureau’s: Moody’s, Standard & Poors, of Fitch IBCA2, en dienen gevestigd te zijn in landen die voldoen aan de vereisten van Ruddo
Financiële instellingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen) dienen onder Nederlands of anderszins EER-toezicht1 te vallen, zoals De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer;
Hoofdstuk 5 - Administratieve organisatie en interne controle