| Organisatie | Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek |
|---|---|
| Organisatietype | Regionaal samenwerkingsorgaan |
| Officiële naam regeling | Treasurystatuut 2022 |
| Citeertitel | Treasurystatuut Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2022 |
| Vastgesteld door | algemeen bestuur |
| Onderwerp | bestuur en recht |
| Eigen onderwerp |
Geen
artikel 212 van de Gemeentewet
Datum inwerkingtreding | Terugwerkende kracht tot en met | Datum uitwerkingtreding | Betreft | Datum ondertekening Bron bekendmaking | Kenmerk voorstel |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-2022 | publicatie | 06-07-2022 |
Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek;
Gelet op artikel 212, tweede lid, aanhef en onder c van de Gemeentewet en de Wet financiering decentrale overheden,
vast te stellen het navolgende “Treasurystatuut”.
Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zoals bedoeld in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zoals bedoeld in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
In de Wet gemeenschappelijke regelingen is artikel 212 Gemeentewet van toepassing verklaard op gemeenschappelijke regelingen zoals de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Dit betekent dat het algemeen bestuur een financiële verordening vaststelt. In artikel 212 lid 2 onder c van de Gemeentewet is bepaald dat de door het algemeen bestuur vast te stellen financiële verordening in ieder geval de regels bevat inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten van de financieringsfunctie.
Dit statuut is een nadere uitwerking van de bepalingen over de Financieringsfunctie in artikel 8 Financiële verordening Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Bij het opstellen van dit statuut is rekening gehouden met de volgende regelgeving:
het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten;
de Wet financiering decentrale overheden (hierna Wet Fido);
de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden;
het Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden, en
de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden.
Tevens is de Handreiking Treasury 2015 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken als leidraad gebruikt, waar van toepassing.
De bevoegdheden in het kader van de financieringsfunctie zijn opgenomen in de mandaatregels en ondermandaatregels van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voor wat betreft het:
Versturen van betalingsopdrachten;
Openen, wijzigen en sluiten van bankrekeningen;
Aan- en afmelden van procuratiehouders, en
Afsluiten van kredietfaciliteiten.
Het treasurystatuut geeft de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie.
Artikel 3 Doelstellingen treasurybeleid
Het tijdig aantrekken van voldoende financiële middelen om de programma’s binnen de door het bestuur vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren (beschikbaarheid), alsmede om aan de korte termijnverplichtingen te kunnen voldoen.
Het beheersen van de risico’s verbonden aan de treasuryfunctie zoals renterisico, koersrisico, kredietrisico, interne liquiditeitsrisico en valutarisico (risicominimalisatie).
Het beperken van de rente-, beheer- en verwerkingskosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities (kostenminimalisatie).
Artikel 4 Uitgangspunten voor het uitzetten van geld
Het Dagelijks Bestuur dient bij het uitzetten van geld het volgende in acht te nemen:
Overtollige geldmiddelen worden aangehouden in ’s Rijks schatkist of bij andere openbare lichamen zoals bedoeld in artikel 2, lid 3 van de Wet financiering decentrale overheden.
Voorfinanciering van inkooptransacties vindt niet plaats, tenzij het door of namens het dagelijks bestuur voorliggende gevallen anders wordt besloten op basis van een risico-inschatting.
Artikel 5 Uitgangspunten voor het aantrekken van geld
Het Dagelijks Bestuur dient bij het aangaan van geldleningen het volgende in acht te nemen:
Het aangaan van de geldlening dient in overeenstemming te zijn met de bij en krachtens de Wet financiering decentrale overheden (Fido) gegeven voorschriften.
Beslissingen tot financieringstransacties worden genomen op basis van onder meer een liquiditeitsprognose. De liquiditeitsprognose geeft ten minste één jaar (voortschrijdend) inzicht.
Bij het aangaan van nieuwe leningen worden de geldende kasgeldlimiet en renterisiconorm in acht genomen.
De organisatie gaat geen lening aan met het enkele doel de aangetrokken gelden tegen een hoger rendement uit te zetten.
Artikel 6 Verantwoordelijkheden t.b.v. de treasuryfunctie
Het Dagelijks Bestuur kan ter uitvoering van dit treasurystatuut nadere regels stellen.
Dit treasurystatuut treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 in werking.
In die gevallen waarin het treasurystatuut niet voldoet, beslist het Algemeen Bestuur na advies te hebben ingewonnen bij de Directeur Bedrijfsvoering.
Deze regeling kan worden aangehaald als “Treasurystatuut Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2022”.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur, 6 juli 2022.