Organisatie | Bedrijvenschap Hoefweg |
---|---|
Organisatietype | Regionaal samenwerkingsorgaan |
Officiële naam regeling | Treasurystatuut GR Bedrijvenschap Hoefweg 2019 |
Citeertitel | Treasurystatuut GR Bedrijvenschap Hoefweg 2019 |
Vastgesteld door | algemeen bestuur |
Onderwerp | financiën en economie |
Eigen onderwerp |
Geen
Onbekend
Datum inwerkingtreding | Terugwerkende kracht tot en met | Datum uitwerkingtreding | Betreft | Datum ondertekening Bron bekendmaking | Kenmerk voorstel |
---|---|---|---|---|---|
09-02-2022 | nieuwe regeling | 11-12-2018 |
In dit statuut wordt verstaan onder:
Artikel 3. Uitgangspunten risicobeheer
GR Bedrijvenschap Hoefweg zal ten aanzien van financieel risico een defensief en risicomijdend beleid voeren. Het verstrekken van leningen of garanties is toegestaan na instemming van het dagelijks bestuur van GR Bedrijvenschap Hoefweg.
Artikel 6. Kredietrisicobeheer
Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van een jaar en Ianger gelden de volgende uitgangspunten:
Het aantrekken van langlopende leningen geschiedt door offertes aan te vragen bij ten minste twee financiele instellingen I tussenpersonen. Bij een lening groter dan € 15 miljoen worden er drie offertes aangevraagd. Hierbij zijn de voorwaarden benoemd in artikel 11 van toepassing. Tevens dient hierbij gebruik te worden gemaakt van een actuele liquiditeitenplanning. Gekozen wordt voor de financiele instelling waarbij de lening de laagste lasten oplevert.
Artikel 10. Langlopende uitzettingen
(Tijdelijke) overtollige middelen worden, overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van de Wet financiering decentrale overheden, in 's rijks schatkist aangehouden.
5. Administratieve organisatie en interne controle (AOIC)
Artikel 14. Uitgangspunten AOIC
In het kader van de treasuryfunctie, rekeninghoudend met de omvang van de projectorganisatie, gelden de volgende algemene uitgangspunten op het gebied van administratieve organisatie en interne controle:
Artikel 15. Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van GR Bedrijvenschap Hoefweg zijn in onderstaande tabel gedefinieerd.
In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasury activiteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. De directeur wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen door de secretaris.
Artikel 17. lnformatievoorziening
Bij de begroting en bij de jaarrekening informeert het Algemeen Bestuur de organisatie en externen omtrent het treasurybeleid en treasurybeheer via de paragraaf Financiering.