Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury Wassenaar 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie	Wassenaar
Organisatietype	Gemeente
Officiële naam regeling	Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury Wassenaar 2021
Citeertitel	Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury Wassenaar 2021
Vastgesteld door	gemeenteraad
Onderwerp	bestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtreding	Terugwerkende kracht tot en met	Datum uitwerkingtreding	Betreft	Datum ondertekening Bron bekendmaking	Kenmerk voorstel
23-10-2021	01-09-2021		nieuwe regeling	13-10-2021 gmb-2021-373165	Z/21/056803

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury Wassenaar 2021

De gemeentesecretaris van de gemeente Wassenaar,

gelet op artikel 10:9, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht over de verlening van ondermandaat;

gelet op artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht over de overeenkomstige toepassing van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 60 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek over volmacht;

gelet op artikel 15 van het Treasurystatuut gemeente Wassenaar 2021 waarmee aan de gemeentesecretaris mandaat is verleend voor treasuryactiviteiten met de opdracht om ondermandaat te verlenen overeenkomstig de bijbehorende tabel;

overwegende dat in de voornoemde tabel het gebruik van het ondermandaat afhankelijk is van fiattering (derde kolom: “Autorisatie door”);

overwegende dat de gemeenten Voorschoten en Wassenaar per 1 september 2021 hun ambtelijke fusie hebben beëindigd en

besluit het Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury gemeente Wassenaar 2021 vast te stellen.

Artikel 1 Ondermandaat

Ondermandaat wordt verleend overeenkomstig de tabel in Bijlage 1.

Artikel 2 Gebruik ondermandaat

1.
De ondergemandateerde gebruikt het ondermandaat pas na autorisatie overeenkomstig de tabellen in Bijlage 1.
2.
De ondergemandateerde handelt in overeenstemming met het Treasurystatuut gemeente Wassenaar 2021.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury gemeente Wassenaar 2021”.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt dan terug tot en met 1 september 2021.

Aldus vastgesteld op 13 oktober 2021,

de gemeentesecretaris

drs. H.I.P. Oppatja

Bijlage 1 Bevoegdheden van bij de gemeente Wassenaar werkzame natuurlijke personen met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering

Bevoegdheden	Bevoegd functionaris (eerste handtekening)	Autorisatie door (tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1. Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld	Medewerker van de eenheid HR & Financiën belast met treasury	Coördinator HR & Financiën
2. Het uitzetten van middelen via callgeld en deposito	Medewerker van de eenheid HR & Financiën belast met treasury	Coördinator HR & Financiën
3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen	Financiële administratie	Medewerker van de eenheid HR & Financiën belast met treasury
Bankrelatiebeheer
4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen	Medewerker van de eenheid HR & Financiën belast met treasury	Coördinator HR & Financiën
5. Bankcondities en tarieven afspreken	Medewerker van de eenheid HR & Financiën belast met treasury	Coördinator HR & Financiën
Financiering en uitzetting
6. Het aantrekken van middelen via onderhandse geldleningen en MTN’s	Medewerker van de eenheid HR & Financiën belast met treasury	Coördinator HR & Financiën
7. Het uitzetten van middelen via onderhandse geldleningen of MTN’s	Medewerker van de eenheid HR & Financiën belast met treasury	Coördinator HR & Financiën
8. Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak	Coördinator HR & Financiën	College van B&W (na kennisneming wensen en bedenkingen gemeenteraad)
9. Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak	Coördinator HR & Financiën	College van B&W (na kennisneming wensen en bedenkingen gemeenteraad)