Organisatie | Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland |
---|---|
Organisatietype | Regionaal samenwerkingsorgaan |
Officiële naam regeling | Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland houdend regels omtrent alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s (Treasurystatuut Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2020) |
Citeertitel | Treasurystatuut Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2020 |
Vastgesteld door | algemeen bestuur |
Onderwerp | financiën en economie |
Eigen onderwerp |
Deze regeling vervangt het Treasurystatuut 2015.
Onbekend
Datum inwerkingtreding | Terugwerkende kracht tot en met | Datum uitwerkingtreding | Betreft | Datum ondertekening Bron bekendmaking | Kenmerk voorstel |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2020 | nieuwe regeling | 09-10-2020 |
In dit treasurystatuut zijn de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten vastgelegd van de treasuryfunctie. Het treasurystatuut maakt een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk. Het treasurystatuut is gebaseerd op de uitgangspunten en doelstellingen die zijn vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de overige samenhangende wet- en regelgeving.
In het treasurystatuut worden allereerst het begrippenkader, de doelstellingen en uitgangspunten van de treasuryfunctie geformuleerd. Deze worden vervolgens geconcretiseerd voor de verschillende deelgebieden van treasury: uitzetten van gelden, financiering en bankverkeer. Daarna worden de organisatorische randvoorwaarden van de treasuryfunctie weergegeven. Daarbij ligt het accent op de helderheid omtrent de verdeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Tot slot worden de uitgangspunten vastgelegd voor de informatie die noodzakelijk is om het gehele proces beheersbaar en meetbaar te maken en te houden.
Er zijn twee aanleidingen om dit statuut te actualiseren. In de financiële verordening 2018 is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur ten minste eenmaal in de 4 jaar een treasurystatuut ter vaststelling aanbiedt. Het laatste treasurystatuut is per 1-1-2015 in werking getreden (vastgesteld AB van 12 december 2014). Daarnaast is er nieuwe wetgeving (zoals actualisatie wet Fido en wet verplicht schatkistbankieren), welke niet is opgenomen in het bestaande statuut. Reden om het bestaande statuut te herzien en de beleidskaders (opnieuw) vast te leggen.
In dit statuut wordt verstaan onder:
Administratieve organisatie en interne beheersing
Bij de uit te voeren treasury activiteiten is functiescheiding doorgevoerd met als belangrijkste voorwaarden:
Artikel 8: verantwoordelijkheden
De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie staan in onderstaande tabel gedefinieerd:
In onderstaande tabel staan zijn de bevoegdheden m.b.t. uitvoering en autorisatie van treasury activiteiten als volgt gemandateerd:
Citeertitel en inwerkingtreding
Dit statuut wordt aangehaald onder de naam ‘Treasurystatuut Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2020’ en treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. Dit statuut vervangt het ‘Treasurystatuut 2015 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland’ zoals vastgesteld in de algemene bestuursvergadering van 12 december 2014.