Organisatie | Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland |
---|---|
Organisatietype | Regionaal samenwerkingsorgaan |
Officiële naam regeling | Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland houdende regels omtrent de beleidsmatige infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie (Treasurystatuut Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland) |
Citeertitel | Treasurystatuut Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland |
Vastgesteld door | algemeen bestuur |
Onderwerp | financiën en economie |
Eigen onderwerp |
Geen
Datum inwerkingtreding | Terugwerkende kracht tot en met | Datum uitwerkingtreding | Betreft | Datum ondertekening Bron bekendmaking | Kenmerk voorstel |
---|---|---|---|---|---|
10-03-2021 | nieuwe regeling | 06-01-2020 |
Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen en doelstellingen treasuryfunctie
Op dit treasurystatuut zijn de begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1, van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland, van overeenkomstige toepassing. Daarnaast wordt in dit treasurystatuut verstaan onder:
Artikel 2: Doelstellingen treasuryfunctie
De treasuryfunctie dient tot het:
optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut. Het bereiken van een zo gunstig mogelijk renteresultaat dient afgewogen te worden tegen eventuele risico’s, die zich kunnen voordoen;
Artikel 3: Uitgangspunten risicobeheer
Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:
Artikel 5: Kredietrisicobeheer
De Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland zet slechts middelen uit hoofde van treasury uit bij de rijksoverheid in de vorm van Schatkistbankieren of bij lagere overheden.
Artikel 6: Intern liquiditeitsrisicobeheer
De Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland beperkt haar liquiditeitsrisico’s door haar treasury-activiteiten te baseren op een korte termijn liquiditeitenplanning met een looptijd tot één jaar, alsmede een meerjarige liquiditeitenplanning met een looptijd van minimaal vier jaar met als horizon dertig jaar.
Hoofdstuk 3. Financiering en liquiditeitenbeheer
Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:
De Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland beoogt het realiseren van gunstige en marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:
Artikel 11: Saldo en liquiditeitenbeheer
Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
Hoofdstuk 4. Administratieve organisatie en interne controle
Artikel 14: Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle
Op het gebied van administratieve organisatie en interne controle gelden de volgende uitgangspunten:
verantwoordelijkheden en bevoegdheden rond de administratieve organisatie en interne controle kunnen worden uitbesteed. Hiervoor wordt een dienstverleningsovereenkomst aangegaan tussen de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland en de dienstverlener, zijnde bij voorkeur het Openbaar lichaam Regio Rivierland of een van de gemeenten;