Organisatie | Plassenschap Loosdrecht e.o. |
---|---|
Organisatietype | Regionaal samenwerkingsorgaan |
Officiële naam regeling | Treasurystatuut Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. |
Citeertitel | Treasurystatuut Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. |
Vastgesteld door | algemeen bestuur |
Onderwerp | financiën en economie |
Eigen onderwerp |
Geen
Datum inwerkingtreding | Terugwerkende kracht tot en met | Datum uitwerkingtreding | Betreft | Datum ondertekening Bron bekendmaking | Kenmerk voorstel |
---|---|---|---|---|---|
07-01-2021 | 01-01-2021 | Nieuwe regeling | 03-12-2020 |
Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. is van toepassing op dit besluit. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:
Artikel 3 - Uitgangpunten risicobeheer
Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:
Plassenschap Loosdrecht e.o. kan middelen uitzetten op grond van de treasuryfunctie indien deze uitzettingen of derivaten een prudent (risicomijdend) karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen. Het risicomijdende karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd middels het bepaalde in de Wet Fido, de Ruddo en de richtlijnen en limieten van dit treasurystatuut;
Artikel 5 - Kredietrisicobeheer
Bij het uitzetten van middelen gelden de volgende uitgangspunten:
Administratieve organisatie en interne controle
Artikel 12 - Uitgangpunten administratieve organisatie en interne controle
In het kader van de treasuryfunctie gelden de volgende algemene uitgangspunten op het gebied van administratieve organisatie en interne controle.
Artikel 13 - Verantwoordelijkheden
De wijze van mandatering van bevoegdheden van het dagelijks bestuur naar de Directeur Recreatie Midden-Nederland is geregeld in het “Mandaatbesluit Plassenschap Loosdrecht 2018.2”. De Directeur Recreatie Midden-Nederland vraagt het dagelijks bestuur om goedkeuring ten aanzien van het aantrekken of uitzetten van financiële middelen op de geld- en kapitaalmarkt en bij andere publiekrechtelijke lichamen en bankinstellingen, indien en voor zover deze transacties het bedrag van €200.000 overstijgen.
Artikel 15 - Informatievoorziening
Bij de programmabegroting, paragraaf financiering, als bij de programmajaarrekening informeert het dagelijks bestuur het algemeen bestuur omtrent het treasurybeleid en treasurybeheer.