Organisatie | Dongen |
---|---|
Organisatietype | Gemeente |
Officiële naam regeling | Treasurystatuut 2020 gemeente Dongen |
Citeertitel | |
Vastgesteld door | college van burgemeester en wethouders |
Onderwerp | financiën en economie |
Eigen onderwerp |
Geen
Onbekend
Datum inwerkingtreding | Terugwerkende kracht tot en met | Datum uitwerkingtreding | Betreft | Datum ondertekening Bron bekendmaking | Kenmerk voorstel |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2020 | nieuwe regeling | 12-11-2019 |
Hoofdstuk 1: Begrippen en reikwijdte
Treasury: Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.
Treasuryfunctie: Alle activiteiten die zich richten op het realiseren van de treasury. De treasuryfunctie bestaat uit drie treasury deelfuncties, te weten risicobeheer, kasbeheer en gemeentefinanciering. Deze deelfuncties omvatten treasuryactiviteiten. Zo omvat het risicobeheer het beheren van renterisico, kredietrisico, koersrisico, intern liquiditeitsrisico en valutarisico. Kasgeldbeheer omvat het geldstromenbeheer, het beheer van saldi op dagbasis en het liquiditeitenbeheer. Gemeentefinanciering omvat de financiering, de uitzetting van overtollige middelen en het relatiebeheer.
Hoofdstuk 2: Richtlijnen treasurydoelstellingen
Artikel 6: Toegestane partijen
Uitzettingen zijn mogelijk bij financiële ondernemingen, die hun hoofdvestiging hebben in landen met minimaal een AA-rating afgegeven door ten minste twee ratingbureaus en voor henzelf of voor de door hen uitgegeven waardepapieren kunnen aantonen dat ze ten minste over een AA-rating beschikken, afgegeven door ten minste twee ratingbureaus.