Organisatie | Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers |
---|---|
Organisatietype | Regionaal samenwerkingsorgaan |
Officiële naam regeling | Treasurystatuut Baanbrekers |
Citeertitel | Treasurystatuut Baanbrekers |
Vastgesteld door | algemeen bestuur |
Onderwerp | financiën en economie |
Eigen onderwerp | treasurystatuut treasury |
Geen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2019-839.html
Datum inwerkingtreding | Terugwerkende kracht tot en met | Datum uitwerkingtreding | Betreft | Datum ondertekening Bron bekendmaking | Kenmerk voorstel |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2020 | nieuwe regeling | 20-12-2019 |
In dit statuut wordt verstaan onder:
Kredietrisico: De risico’s op een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van faillissement, surseance van betaling en schuldsanering natuurlijke personen of een nadelig saldo met een tijdelijk karakter (het zogenaamde deficit).
Schatkistbankieren: Decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) zijn verplicht hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Hiervoor heeft iedere decentrale overheid een rekening-courantovereenkomst met de Staat der Nederlanden.
Artikel 3. Uitgangspunten risicobeheer
Onder risico’s worden verstaan zowel renterisico’s (vaste schuld en vlottende schuld), als kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s en valutarisico’s. Met betrekking tot risicobeheer geldt het volgende algemene uitgangspunt:
Bij het uitzetten of aantrekken van middelen worden de bepalingen zoals neergelegd in de Wet fido en de Ruddo in acht genomen.
Artikel 5. Kredietrisicobeheer
Met betrekking tot het kredietrisicobeheer geldt het uitgangspunt dat overtollige middelen op voorhand worden aangehouden in de schatkist.
Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar of langer gelden de volgende uitgangspunten:
Relatiebeheer omvat het onderhouden van relaties met banken, rijk, provincies en gemeenten die financiële diensten leveren. De treasury van Baanbrekers beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hierbij wordt in acht genomen dat:
Artikel 10. Geldstromen beheer
Om de kosten van het geldstromenbeheer te beperken wordt het betalingsverkeer zoveel mogelijk uitgevoerd binnen één bank.
In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Artikel 15. Informatievoorziening
Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient ten minste de in onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt.