Organisatie | Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân |
---|---|
Organisatietype | Regionaal samenwerkingsorgaan |
Officiële naam regeling | Treasurystatuut Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân |
Citeertitel | Treasurystatuut Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslan |
Vastgesteld door | algemeen bestuur |
Onderwerp | financiën en economie |
Eigen onderwerp |
Geen
Wet financiering decentrale overheden
Datum inwerkingtreding | Terugwerkende kracht tot en met | Datum uitwerkingtreding | Betreft | Datum ondertekening Bron bekendmaking | Kenmerk voorstel |
---|---|---|---|---|---|
01-11-2019 | 01-11-2019 | Treasurystatuut Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslán | 16-10-2019 | 2019/10/16/6d |
Het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân besluit, met ingang van 16 oktober 2019, vast te stellen:
Het treasurystatuut zoals vastgelegd in het "Treasurystatuut Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslân"
Het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân besluit, met ingang van 16 oktober 2019, in te trekken:
In dit treasurystatuut wordt de treasuryfunctie van de gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (hierna de Dienst) beschreven. Ten opzichte van de vorige versie is het statuut sterk vereenvoudigd. Dit verhoogt de lees- en toepasbaarheid van het statuut.
Dit statuut omvat zowel de korte termijn geldstromen (tot en met één jaar) als de (middel)lange termijn geldstromen (vanaf één jaar).
Aandacht wordt besteed aan de volgende onderdelen:
Minimaal elke 4 jaar zal het treasurystatuut ter actualisatie worden beoordeeld en aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden.
2. Doelstelling en richtlijnen
2.3 Richtlijnen voor het aantrekken van langlopende financiering
Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van een jaar en langer, gelden aanvullend op artikel 2 de volgende richtlijnen:
2.4 Richtlijnen voor het aantrekken van kortlopende financiering
Voor het aantrekken van kortlopende financieringen met een looptijd tot één jaar gelden aanvullend op artikel 2 de volgende richtlijnen:
3. Administratieve organisatie en interne controle
3.1 Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de treasury-activiteiten zijn op eenduidige wijze vastgelegd in dit treasurystatuut. Ten aanzien van de bevoegdheden geldt bovendien dat functiescheiding wordt toegepast met als nadere voorwaarden:
Verder waarborgt de administratieve organisatie en interne controle dat:
De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de organisatie staan in de tabel op de volgende pagina weergegeven.
In de onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasury-activiteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.