Organisatie | Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant |
---|---|
Organisatietype | Regionaal samenwerkingsorgaan |
Officiële naam regeling | Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant houdende regels omtrent het treasurystatuut (Treasurystatuut Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant) |
Citeertitel | Treasurystatuut Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant |
Vastgesteld door | algemeen bestuur |
Onderwerp | financiën en economie |
Eigen onderwerp |
Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.
Deze regeling vervangt het treasurystatuut van 12 december 2012.
Datum inwerkingtreding | Terugwerkende kracht tot en met | Datum uitwerkingtreding | Betreft | Datum ondertekening Bron bekendmaking | Kenmerk voorstel |
---|---|---|---|---|---|
09-08-2019 | nieuwe regeling | 02-03-2018 | OMWB610481 |
Het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant;
gelet op artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (hierna te noemen OMWB) en artikel 7 Financiële Verordening Omgevingsdienst Midden- en West Brabant 2018;
Het Treasurystatuut van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 maart 2018.
1. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN
In dit statuut wordt verstaan onder:
Schatkistbankier en de centrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) zijn verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Hiervoor heeft iedere decentrale overheid een rekening-courantovereenkomst die iedere decentrale overheid heeft met de Staat der Nederlanden.
III. Uitgangspunten Risicobeheer
Onder risico’s worden verstaan zowel renterisico’s (vaste schuld en vlottende schuld), als kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s en valutarisico’s. Met betrekking tot risicobeheer geldt het volgende algemene uitgangspunt:
Bij het uitzetten of aantrekken van middelen worden de bepalingen zoals neergelegd in de Wet fido en de Ruddo in acht genomen.
5. HOOFDSTUK 5: ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE
XII. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle
De (functie)verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasury functie van de OMWB staan in dit artikel benoemd:
Het aangaan van leningen en uitzetten van middelen conform het treasurystatuut en de treasuryparagraaf. evenals de schriftelijke vastlegging van de aan de beslissing ten grondslag liggende informatie. De door de treasurer voorgestelde beslissing kan alleen na fiattering/ondertekening door de directeur worden uitgevoerd;