Organisatie | Bloemendaal |
---|---|
Organisatietype | Gemeente |
Officiële naam regeling | Instructie voor de hoofdkassier van de gemeente Bloemendaal 2010 |
Citeertitel | Instructie voor de hoofdkassier van de gemeente Bloemendaal 2010 |
Vastgesteld door | college van burgemeester en wethouders |
Onderwerp | bestuur en recht |
Eigen onderwerp |
Geen.
1.Geen.
Datum inwerkingtreding | Terugwerkende kracht tot en met | Datum uitwerkingtreding | Betreft | Datum ondertekening Bron bekendmaking | Kenmerk voorstel |
---|---|---|---|---|---|
18-08-2010 | 18-08-2010 | nieuwe regeling | 17-08-2010 Weekblad Kennemerland-Zuid d.d. 26 augustus 2010 | 2010020631 |
hoofdkassier De door het college van B&W aangewezen houder van de contanten en geldswaardige papieren van de gemeente. Is 1e fiatteur;
subkassier De door het college van Burgemeester en Wethouders aangewezen medewerkers die contanten en geldswaardige papieren van de gemeente ontvangen en betalen onder controle van de hoofdkassier;
fiatteur 1e handtekening De hoofdkassier of vervanger die bevoegd is om de betaling/vordering te accorderen;
fiatteur 2e handtekening Beleidsmedewerker A en Beleidsmedewerker B van het team financien die bevoegd is om de betaling/vordering te accorderen;
kwijten Het aantoonbaar kwijtschelden van een vordering van de ene partij aan de ander;
pashouder De bezitter van een bankpas van een gemeentelijke betaalrekening
Als er over een bankpas kan worden beschikt dient de pincode bij bankpassen van gemeenterekeningen gescheiden van de passen bewaard te worden. De pincode wordt, als geen direct gebruiksdoel voorhanden is, maar in ieder geval elke nacht, bewaard op een veilige plaats die bestemd is voor de opslag van geldswaarden.
De hoofdkassier is verplicht de afdracht van het kasgeld, elke laatste week van de maand of bij overschrijding van het maximum saldo, binnen vijf werkdagen te storten op een gemeenterekening bij een financiële instelling. De voorraad kasgeld mag een bedrag van € 250 in de kleine kas en € 7.500 in de kluis in het hoofdgebouw en € 500 op de locatie Brouwerskolk niet overtreffen.
Het organisatorisch uitgangspunt is dat zelfcontrole wordt beperkt. Per activiteit van het betaalproces (zie bijlage) verdient het de voorkeur dat die medewerker de activiteit uitvoert die als eerste wordt genoemd. De matrix is zo ingericht dat er dan per betalingsproces van beperkte zelfcontrole sprake is.
Ten aanzien van de ontvangsten en betalingen ter nadere verrekening en ten behoeve van derden neemt de hoofdkassier de daarvoor door of namens de hoofd financiën en facilitaire zaken gegeven voorschriften in acht.
De hoofdkassier is gehouden alle mogelijke medewerking te verlenen bij de uitoefening van het toezicht op zijn werkzaamheden door de hoofd financiën en facilitaire zaken .
De hoofdkassier is verplicht alles te doen wat voor een goede uitoefening van de functie nodig is. De hoofdkassier kan zich niet op onvolledigheid van deze instructie of andere voorschriften beroepen bij het nalaten van datgene wat naar redelijkheid tot de taak wordt geacht te behoren.
In gevallen waarin deze taakbeschrijving niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders.