Organisatie | Amersfoort |
---|---|
Organisatietype | Gemeente |
Officiële naam regeling | Uitvoeringsbesluit Treasury 2009 |
Citeertitel | Uitvoeringsbesluit Treasury 2009 |
Vastgesteld door | college van burgemeester en wethouders |
Onderwerp | financiën en economie |
Eigen onderwerp |
Deze regeling is vervangen door het Treasurystatuut 2016.
Met de inwerkingtreding van deze regeling wordt het uitvoeringsbesluit Treasruy 2005 vervangen.
Datum inwerkingtreding | Terugwerkende kracht tot en met | Datum uitwerkingtreding | Betreft | Datum ondertekening Bron bekendmaking | Kenmerk voorstel |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2009 | 05-10-2017 | Onbekend | 03-12-2008 Onbekend | Onbekend |
Beleggen van overtollige middelen
Indien er bij geldnemers met een AAA- rating gelden worden uitgezet dient er een rating-clausule in het contract te worden opgenomen. Op basis van deze clausule wordt de gemeente de mogelijkheid geboden om de door haar belegde gelden tegen marktconforme condities terug te nemen indien de rating wordt verlaagd tot AA of lager.
5.Minimaal 1 keer per 4 jaar wordt bezien of de voorwaarden die de huisbankier voor het betalingsverkeer hanteert marktconform zijn.
5.Organisatie van de treasuryfunctie
De treasury-functie wordt uitgevoerd door een daartoe door de controller van de sector DIA aan te wijzen medewerker van de hoofdafdeling Middelen van de sector DIA, hierna te noemen de treasurer. De treasurer is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van alle onderdelen van het treasurybeleid en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de partijen van de geld- en kapitaalmarkt.
15.De wethouder financiën wordt door de treasurer geïnformeerd over aangetrokken
15. langlopende geldleningen en over de uitzetting van gelden met een looptijd langer dan
16.De treasurer informeert het college tenminste vier keer per jaar; in de begroting, de lente- en herfstrapportage en de rekening.
5.Het uitvoeringsbesluit treasury 2009 treedt in werking met ingang van 1 januari 2009 en