Organisatie | Zaanstad |
---|---|
Organisatietype | Gemeente |
Officiële naam regeling | Verordening voor de treasury |
Citeertitel | Verordening voor de treasury |
Vastgesteld door | gemeenteraad |
Onderwerp | bestuur en recht |
Eigen onderwerp | college en raad, bestuurlijke organisatie |
Ingevolge artikel 214 Gemeentewet ter kennisgebracht aan gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
Organisatieverordening Zaanstad
Geen.
Datum inwerkingtreding | Terugwerkende kracht tot en met | Datum uitwerkingtreding | Betreft | Datum ondertekening Bron bekendmaking | Kenmerk voorstel |
---|---|---|---|---|---|
01-03-1998 | 19-02-1998 | 01-01-2016 | nieuwe regeling | 19-02-1998 Gemeenteblad 2002 nr. 9 | raadsvoorstel 1998 nr. 24 |
Artikel 2 Doelstellingen treasury
Het verlenen van service op het gebied van treasury aan de gemeentelijke diensten. Dit behelst het adviseren van het bestuur over financiële stromen, het fungeren als expertise centrum voor de diensten en het geven van richtlijnen aan diensten. Deze laatste richten zich op het beheersen van financiële risico's en het minimaliseren van de kosten van geldstromen.
Het beheersen van renterisico's op de financiering door het beperken van de kostprijs van financiële middelen. Hierbij worden de opgenomen gelden en de uitgezette gelden aan derden gezamenlijk beoordeeld. Tevens vindt een juiste afstemming van de verhouding tussen kort, middel en lang aangetrokken en uitgezette gelden plaats.
Het beheersen van risico's van aanvragen voor gemeentegaranties ten behoeve van geldleningen voor gesubsidieerde stichtingen en instellingen, na inhoudelijke advisering door de vakdienst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de aanwezige kennis van marktpartijen en renteniveau's. Daarnaast dient het tegenpartij risico van financiële transacties beheerst te worden.
Het opstellen van een treasury jaarplan en -verslag dat door de Raad wordt vastgesteld. Dit jaarplan geeft de geplande acties op basis van de meest recente liquiditeitenplanningen, de rentevisie en de analyse van de leningen- en beleggingenportefeuille voor het aankomende jaar. In managementrapportages wordt gerapporteerd over de genomen acties in de afgelopen periode. Op basis van de managementrapportages kunnen bijstellingen op het treasury jaarplan plaatsvinden.
Het geven van advies aan het bestuur en de diensten. Centraal wordt expertise opgebouwd omtrent allerlei treasury zaken. Het is vervolgens een treasury taak om deze expertise voor het gehele concern beschikbaar te maken in de vorm van advies en richtlijnen. Daarnaast fungeert treasury als een expertise centrum voor aan de gemeente gelieerde instellingen.
Artikel 4 Treasury organisatie
Het diensthoofd van de dienst Middelen en Dienstverlening (DM&D) is verantwoordelijk voor de treasury activiteiten van de gemeente. De afdeling concern- en salarisadministratie van de DM&D voert het betalingsverkeer uit voor het gehele concern, zorgt voor de besturing van de bankcircuits (kasmanagement) en de financiering van de gemeente.
Artikel 8 Treasury informatievoorziening
Ter uitvoering van deze verordening wordt gebruikgemaakt van de volgende gegevens: informatie over de investeringsplannen en exploitatie van de diensten; treasury administratie (waaronder de leningenadministratie); informatie van financiële markten; (elektronische) dagafschriften en saldi van bankrekeningen, informatiesysteem voor vastlegging en waardering van rentecontracten.
In het treasury-jaarplan worden in elk geval volgende onderwerpen opgenomen: hoeveelheid aan te trekken lange financiering; hoeveelheid aan te trekken korte financiering; vervroegde aflossingen; het verstrekken van gemeentegaranties en vervroegde aflossingen van leningen door derden waarvoor de gemeente garantie heeft verstrekt.