Organisatie | Dalfsen |
---|---|
Organisatietype | Gemeente |
Officiële naam regeling | Uitvoeringsregels treasury 2017 |
Citeertitel | Uitvoeringsregels treasury 2017 |
Vastgesteld door | college van burgemeester en wethouders |
Onderwerp | financiën en economie |
Eigen onderwerp |
Geen
Financiële Verordening gemeente Dalfsen 2017, art. 7 en 15
Geen
Datum inwerkingtreding | Terugwerkende kracht tot en met | Datum uitwerkingtreding | Betreft | Datum ondertekening Bron bekendmaking | Kenmerk voorstel |
---|---|---|---|---|---|
01-07-2017 | 01-01-2020 | 1e wijziging | 27-06-2017 | B&W17-02568 | |
29-05-2017 | 01-01-2020 | Nieuwe regeling | 29-05-2017 | Onbekend |
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;
gelet op de artikelen 7 en 15 van de Financiële Verordening gemeente Dalfsen 2017:
vast te stellen de volgende Uitvoeringsregels treasury 2017 van de gemeente Dalfsen;
Artikel 3 Uitzetten van overtollige financieringsmiddelen
Het uitzetten van overtollige financieringsmiddelen geschiedt conform de bepalingen in de wet Hof met betrekking tot het schatkistbankieren
Het afgegeven van een machtiging aan een derde ten behoeve van het incasseren van gelden (automatische incasso) door die derde van de bankrekening van de gemeente Dalfsen, vindt schriftelijk plaats. De afgegeven machtiging wordt door de budgethouder ondertekend en hierover vindt vooraf afstemming plaats met de kassier.
Artikel 6 Uitvoeren van het treasurybeleid
Het college is bevoegd tot het uitvoeren van het treasurybeleid. Tevens is het college conform artikel 160 lid e van de Gemeentewet bevoegd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, waaronder dus ook besluiten in het kader van treasury. Gelet op de dagelijkse gang van zaken en de noodzaak om adequaat en snel te kunnen reageren op de ontwikkelingen, worden enkele bevoegdheden gemandateerd aan medewerkers in de ambtelijke organisatie.
Artikel 9 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel weergegeven.
Onder voorbehoud van intrekking van het Treasurystatuut uit 2010 en gelijktijdige vaststelling van de Financiële Verordening gemeente Dalfsen 2017 door de gemeenteraad (waarbij het college wordt opgedragen Uitvoeringsregels treasury vast te stellen), treden deze uitvoeringsregels in werking met ingang van 29 mei 2017.
In dit statuut wordt verstaan onder: