CVDR388811_1Verordening Treasurystatuut gemeente Oirschot 2015nlregelingOirschot2015-12-24OirschotElektronisch gemeenteblad, 23-12-2015Verordening Treasurystatuut gemeente Oirschot 2015Gemeentewet, art. 212Financiële Verordening van de gemeente Oirschot 2011, art. 9, lid 2Wet financiering decentrale overhedenRegeling uitzettingen en derivaten decentrale overhedenUitvoeringsregeling financiering decentrale overhedenWijzigingswet Wet financiering decentrale overhedenRegeling schatkistbankieren decentrale overhedenWet houdbare overheidsfinanciëngemeenteraadfinanciën en economie2015-12-15De tekst in dit document is vrij van auteursrecht en databankrecht2015-12-242015-04-012026-01-01nieuwe regelingRSTGeen.Deze regeling vervangt de Verordening Treasurystatuut gemeente Oirschot 2011.Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 april 2015.Uitvoeringsbesluit treasury 2015Verschillenmatrix TS 2015 vs TS 2011Verordening Treasurystatuut gemeente Oirschot 2015De raad der gemeente Oirschot; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 november 2015;gegeven de agendering door het Presidium d.d. 1 december 2015;gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet;gelet op artikel 9 lid 2 van de Financiële Verordening van de gemeente Oirschot 2011;gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido);gelet op de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden;gelet op de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden;gelet op de Wijzigingswet Wet financiering decentrale overheden (Verplicht schatkistbankieren);gelet op de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden;gelet op de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof),besluit:Vast te stellen de verordening Treasurystatuut gemeente Oirschot 2015.TREASURYSTATUUT 2015HoofdstukIBEPALINGEN1UitgangspuntenHet college voert de treasuryfunctie uit binnen de kaders van de Wet Fido en draagt daarbij zorg voor:

Het tijdig aantrekken van voldoende financiële middelen om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren (beschikbaarheid);

Het beheersen van de risico’s verbonden aan de treasuryfunctie (risicominimalisatie);

Het zo veel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen en het bereiken van voldoende rendement op overtollige middelen (rente-optimalisatie);

Het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities (kostenminimalisatie).

2Opnemen van leningena.Voor het aantrekken van leningen voor langer dan 1 jaar worden tenminste 2 prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd;b.Op basis van het gestelde bij artikel 5 lid b kan de gemeente ook liquide middelen lenen bij andere openbare lichamen;c.Rente-instrumenten worden uitsluitend gebruikt ter beperking van financiële risico’s.3Interne financieringsmiddelenDe gemeentelijke reserves en voorzieningen worden gebruikt als intern financieringsmiddel.4Verstrekkingen van leningen en garantiesa.Het verstrekken van leningen en garanties wordt uitsluitend gedaan uit hoofde van de publieke taak;b.Het verstrekken van leningen en garanties kan slechts geschieden nadat de gemeenteraad hierover is gehoord;c.Aan het verstrekken van leningen en garanties worden nadere voorwaarden verbonden;d.Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van de verstrekte lening en garantie.5Uitzettingen van (overtollige) middelenUitzettingen worden gedaan conform de Wet Verplicht schatkistbankieren en de regeling schatkist-bankieren decentrale overheden, waarbij de volgende uitgangspunten van toepassing zijn:

Gelden kunnen bij de schatkist worden aangehouden op een rekening-courant of in een deposito.

In afwijking van het eerste lid kunnen ook liquide middelen in de vorm van leningen uitgezet worden bij andere openbare lichamen, met dien verstande dat openbare lichamen geen leningen kunnen verstrekken aan openbare lichamen ten aanzien waarvan zij met het financiële toezicht zijn belast.

6InformatievoorzieningZowel in de begroting als in de jaarstukken informeert het college de raad op het gebied van treasury (in de zogenaamde financieringsparagraaf), of zoveel vaker als nodig is uit hoofde van de actieve informatieplicht van het college aan de raad.7UitvoeringsregelsHet college stelt regels op ter uitvoering van het gestelde in dit statuut en legt deze vast in een uitvoeringsbesluit treasury.HoofdstukIISLOTBEPALINGEN8Inwerkingtreding1.Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 april 2015.2.Deze verordening treedt in de plaats van de “Verordening Treasurystatuut gemeente Oirschot 2011”, vastgesteld in de raadsvergadering van 21 december 2010.9CiteertitelDeze verordening wordt aangehaald als de “Verordening Treasurystatuut gemeente Oirschot 2015”.Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot van 15 december 2015,De gemeenteraad,Han Struijs,GriffierRuud Severijns,VoorzitterBijlage1Uitvoeringsbesluit treasury 2015 Oirschot versie 17 november 2015Uitvoeringsbesluit treasury 2015Bijlage2Verschillenmatrix TS 2015 vs TS 2011Verschillenmatrix TS 2015 vs TS 2011