Uitvoeringsbesluit treasury 2015

Artikel 1 Verstrekken van leningen en garanties

• 1.

  Bij het verstrekken van geldleningen en garanties gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

    De lening en/of garantie kan niet door een andere overheid of instelling worden verstrekt onder gelijkluidende voorwaarden en de activiteit kan anders niet plaatsvinden. Er dient grote terughoudendheid te worden betracht;

  • b.

    Eventuele risico's dienen zoveel mogelijk te worden beperkt door het -waar mogelijk- vestigen van zakelijke zekerheden en het verbinden van in maatschappelijk verkeer gebruikelijke voorwaarden;

  • c.

    De lening en/of garantie wordt slechts verstrekt nadat de raad hierover is gehoord.De garanties uit hoofde van achtervangovereenkomsten in het kader van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zijn hierop uitgezonderd.

• 2.

  Voor het verstrekken van garanties geldt aanvullend dat de geldgever zich in de leningsovereen-komst moet verbinden:

  • a.

    Zonder toestemming van het college geen uitstel van betaling te geven;

  • b.

    Het college daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen indien de geldnemer niet voldoet

    aan enige verplichting;

  • c.

    Jaarlijks binnen een maand na afloop van het jaar aan de gemeente een opgave te

    verstrekken van de restantschuld van de lening per 31 december van het voorafgaande jaar.

Artikel 2 Bankrelatiebeheer

• a.

  Teneinde een duurzame toegang tot de financiële markten te verzekeren onderhoudt de

  treasurer contacten met relaties op deze markten;

• b.

  Bij het aangaan van relaties zijn factoren als een goede naam, betrouwbaarheid, integriteit,

  continuïteit en deskundigheid bepalend.

Artikel 3 Organisatie van de treasuryfunctie

• a.

  De treasuryfunctie is ondergebracht bij de afdeling Bedrijfsvoering;

• b.

  De treasuryfunctie wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de coördinator team concern & control door de financieel medewerker (treasurer);

• c.

  De treasurer is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het treasurybeleid en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de partijen van de geld- en kapitaalmarkt;

• d.

  In de werkgroep treasury hebben de volgende functionarissen zitting:

  • -

    coördinator team concern & control;

  • -

    financieel beleidsmedewerker;

  • -

    financieel medewerker (treasurer).

• e.

  De werkgroep treasury voert overleg en adviseert college van B&W over de uitvoering van het treasurybeleid;

• f.

  De administratieve organisatie en de werkgroep treasury waarborgen dat:

  • -

    de uitvoering rechtmatig en doelmatig is;

  • -

    de treasury activiteiten adequaat kunnen worden uitgevoerd en bijgestuurd;

  • -

    de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie verzekerd zijn.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 april 2015.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Uitvoeringsbesluit treasury 2015’.