Organisatie | 's-Hertogenbosch |
---|---|
Organisatietype | Gemeente |
Officiële naam regeling | Treasurystatuut gemeente 's-Hertogenbosch |
Citeertitel | Treasurystatuut gemeente 's-Hertogenbosch |
Vastgesteld door | gemeenteraad |
Onderwerp | financiën en economie |
Eigen onderwerp |
Geen
Wet financiering decentrale overheden
Geen
Datum inwerkingtreding | Terugwerkende kracht tot en met | Datum uitwerkingtreding | Betreft | Datum ondertekening Bron bekendmaking | Kenmerk voorstel |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2015 | Nieuwe regeling | 14-07-2015 | 4943595 |
1. DOELSTELLINGEN, RICHTLIJNEN EN LIMIETEN
Overeenkomsten voor het uitzetten van middelen, het aangaan van leningen en het verlenen van garanties luiden in euro.
1.2.2 Richtlijnen en limieten uitzetten van middelen
Voor het uitzetten van middelen zijn de volgende richtlijnen en limieten van toepassing:
Uitzettingen waarbij uitsluitend de hoofdsom of de hoofdsom vermeerderd met een percentage lager dan de dag-depositorente is gegarandeerd zijn mogelijk. Alvorens dit besluit door het college wordt genomen, moet de gemeenteraad, in die gevallen waarin de uitvoering van dit besluit ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente, de gelegenheid hebben gehad om zijn wensen en bedenkingen te uiten.
Derivaten zullen uitsluitend worden gebruikt als middel om renterisico’s te beperken. Als derivaten worden gebruikt, moet worden voldaan aan de hiervoor geldende wet- en regelgeving. Alvorens dit besluit door het college wordt genomen, moet de gemeenteraad, in die gevallen waarin de uitvoering ervan ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente, de gelegenheid hebben gehad om zijn wensen en bedenkingen te uiten.
1.2.3 Richtlijnen en limieten aangaan van leningen
Voor het aangaan van leningen zijn de volgende richtlijnen en limieten van toepassing:
Zolang korte financiering goedkoper is dan lange financiering zal er zoveel mogelijk, binnen de normen van de kasgeldlimiet van de Wet fido, kort worden gefinancierd.Op de door de Wet fido toegestane ontheffing van de kasgeldlimiet bij incidentele wijzigingen in het inkomsten- en uitgavenpatroon zal indien nodig een beroep worden gedaan.