CVDR371512_1Nadere regels uitvoering TreasurystatuutnlregelingAlmere2018-01-02AlmereGemeenteblad Almere, nr. 93, 06-07-2015Nadere regels uitvoering TreasurystatuutTreasurystatuut 2015, art. 8college van burgemeester en wethoudersfinanciën en economie2015-04-07De tekst in dit document is vrij van auteursrecht en databankrecht2015-07-072018-01-03nieuwe regelingGeenGeenGeenBurgemeester en wethouders van de gemeente Almere,Gelet op artikel 8 van het Treasurystatuut 2015,BESLUITENVast te stellen de navolgende “Nadere regels uitvoering Treasurystatuut”:Artikel11Er is binnen de gemeentelijke organisatie een treasuryfunctie.2Deze treasuryfunctie heeft tot taak de werkzaamheden te verrichten als omschreven in artikel 1 van het Treasurystatuut 2015.Artikel2De concerncontroller draagt zorg voor een beschrijving van de administratieve organisatie van de treasuryfunctie in welke beschrijving in het bijzonder zal worden vastgelegd een adequate functiescheiding van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van degenen die werkzaam zijn bij de treasuryfunctie en mogelijk andere medewerkers binnen de gemeente Almere die bij de werkzaamheden van de treasuryfunctie zijn betrokken. Tevens draagt de concerncontroller zorg voor de interne controle op de werkzaamheden van de treasuryfunctie.Artikel3Binnen de treasuryfunctie zijn de volgende functionarissen werkzaam:*Teamleider Treasury: is verantwoordelijk voor de financiering, het liquiditeitenbeheer, het betalingsverkeer, het rekeningenbeheer, de rentebeheersing, de informatievoorziening en het risicomanagement binnen de gemeente Almere. Hiertoe geeft de teamleider direct leiding aan de treasurer en de medewerkers treasury.*Treasurer: is belast met taken op het gebied van de financiering, het liquiditeitenbeheer, het betalingsverkeer, het rekeningenbeheer, de rentebeheersing, de informatievoorziening en het risicomanagement binnen de gemeente Almere.*Medewerker Treasury: de medewerker treasury vervult de kassiersfunctie van de gemeente en fungeert uit dien hoofde als mede-procuratiehouder voor het betalingsverkeer. Daarnaast draagt deze onder meer zorg voor het rekeningenbeheer, de informatievoorziening met betrekking tot vaste geldleningen, de liquiditeitsprognoses, de saldoregulatie en het liquiditeitenbeheer, het operationele cashmanagement, debiteurenbewaking en het verzekeringenbeheer.Artikel41De informatie- en verantwoordingsvoorziening in het kader van de treasuryfunctie vindt plaats overeenkomstig de beschrijving als opgenomen in bijlage 1 van deze nadere regels.2De dienstcontrollers dragen zorg voor het tijdig aan de treasuryfunctie aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige positie, geldstromen en risico waaronder informatie over liquiditeitenplanning.Artikel51Er is een treasuryberaad bestaande uit de wethouder financiën (voorzitter), de concerncontroller, het hoofd van de afdeling financiën, de teamleider treasury en de treasurer.2Het beraad kan worden bijgestaan met een door burgemeester en wethouders aangewezen extern adviseur/deskundige die niet gelieerd is aan een bank of financieringsinstelling. De extern adviseur/deskundige neemt desgewenst deel aan het treasuryberaad.3Het treasuryberaad komt zo vaak bijeen als noodzakelijk wordt geacht.4Het treasuryberaad heeft als doel te dienen als een klankbordgroep voor de treasuryfunctie. In het treasuryberaad komen in ieder geval aan de orde het over de afgelopen periode gevoerde treasurybeleid, het te voeren treasurybeleid, een toets van door treasury opgestelde stukken en voorstellen en voorts informatie-uitwisseling en advisering inzake de treasuryfunctie.5Het treasuryberaad heeft geen besluitvormende bevoegdheden.6De wethouder financiën stelt bij mandaat van burgemeester en wethouders, gehoord de overige leden van het treasuryberaad, de rentevisie en de kwartaalrapportage treasury vast. Artikel6Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking.Almere,Burgemeester en wethouders van Almere,De secretaris, de voorzitter,A.J. Grootoonk A. Jorritsma-Lebbink Bijlage 1:INFORMATIEVOORZIENINGOperationele informatieDe operationele informatie kan worden gesplitst in twee tabellen, namelijk de informatie die treasury verstrekt en de informatie die treasury ontvangt. In onderstaande tabel is weergegeven de operationele informatie van belang ter ondersteuning van de uitvoering van de treasury-taken door treasury.InformatieInformatieverstrekkerInformatieontvangerFrequentieKorte termijn liquiditeitenplanningDienstcontrollersTreasurerMaandelijksLange termijn liquiditeitenplanningDienstcontrollersTreasurerKwartaalAnalyse leningen-portefeuilleTreasurerTreasuryberaadKwartaal(Rente-)risicoanalyseTreasurerTreasuryberaadKwartaalMarktontwikkelingen:Rentevisie, nieuwe producten, ontwikkelingen in de marktTreasurerTreasuryberaadKwartaalVerantwoordingsinformatieDe verantwoordingsinformatie is met name de informatie die aangeeft of de gestelde doelen gerealiseerd zijn en/of de uitvoering van de treasuryfunctie heeft plaatsgevonden binnen de kaders van het treasurystatuut.InformatieInformatieverstrekkerInformatieontvangerFrequentieMaandrapportageTreasurerDirecteur Stafdienst Bedrijfsvoering, Concerncontroller, Hoofd Financiën en dienstcontrollersMaandKwartaalrapportageTreasurerTreasuryberaadKwartaalRealisatie versus planningTreasurerDienstcontrollerKwartaalParagraaf FinancieringTreasurerTreasuryberaadJaar