Organisatie | Losser |
---|---|
Organisatietype | Gemeente |
Officiële naam regeling | Treasurystatuut Gemeente Losser 2015 |
Citeertitel | Treasurystatuut 2015 |
Vastgesteld door | gemeenteraad |
Onderwerp | financiën en economie |
Eigen onderwerp | |
Externe bijlagen | Memorie van toelichting Treasurystatuut 2014 gemeente Losser Bijlage 1 Treasurystatuut |
Deze regeling vervangt de treasurystatuut vastgesteld op 18 december 2012.
Geen.
Datum inwerkingtreding | Terugwerkende kracht tot en met | Datum uitwerkingtreding | Betreft | Datum ondertekening Bron bekendmaking | Kenmerk voorstel |
---|---|---|---|---|---|
04-04-2015 | nieuwe regeling | 24-03-2015 Elektronisch Gemeenteblad, 03-04-2015 | 14.0018301 |
Artikel 1 Doelstellingen treasurybeleid
De doelstellingen van het treasurybeleid van de gemeente zijn:
Artikel 3 Richtlijnen en limieten externe financiering
In een lange financieringsbehoefte wordt pas voorzien als de netto-vlottende schuld een omvang bereikt die gelijk is aan de kasgeldlimiet van de Wet fido. Hiervan kan worden afgeweken als:
Uit de liquiditeitsprognose blijkt dat binnen afzienbare tijd geconsolideerd zal moeten worden en de rentevisie stijgend is. Het nu aantrekken van de lange financiering, en eventueel weer (gedeeltelijk) kort uitzetten, is voordeliger dan het wachten tot later met het risico dat de rente dan is gestegen.
Vervroegde aflossing van leningen van de gemeente kan plaatsvinden als de contante waarde van de rentebetalingen op een nieuwe lening lager is dan de contantewaarde van de rentebetalingen van de oude lening, rekening houdend met de boete, die bij vervroegde aflossing betaald moet worden. Daarbij moet het voordeel groter zijn dan de boete.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Artikel 10 Verantwoordelijkheden en taken