CVDR28037_1Verordening Treasurystatuut 2008nlregelingBladel2017-07-04BladelDe Lantaarn, 17-07-2010Treasurystatuut 2008Financiële verordening gemeente Bladel 2008, art. 9, lid 2Wet financiering decentrale overheden (wet Fido)gemeenteraadfinanciën en economie2007-12-13De tekst in dit document is vrij van auteursrecht en databankrecht2010-07-252008-01-012011-01-01nieuwe regelingR2007.132Geen1)Regeling vervangt Treasurystatuut 20012) Datum inwerkingtreding bij benadering Verordening Treasurystatuut 2008 De raad van de gemeente Bladel; gelet op artikel 9, lid 2, van de Financiële verordening gemeente Bladel 2008 en de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido); besluit: vast te stellen de volgende verordening: Treasurystatuut 2008 1 Bepalingen 1 Uitgangspunten Het college voert de treasuryfunctie uit binnen de kaders van de Wet Fido en draagt daarbij zorg voor:
  • Het tijdig aantrekken van voldoende financiële middelen om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren (beschikbaarheid);
  • Het beheersen van de risico’s verbonden aan de treasuryfunctie (risicominimalisatie);
  • Het zo veel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen en het bereiken van voldoende rendement op overtollige middelen (rente-optimalisatie);
  • Het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiele posities (kostenminimalisatie).
    •      2 Opnemen van leningen a. Voor het aantrekken van leningen voor langer dan 1 jaar worden tenminste 3 prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd; b. Rente-instrumenten worden uitsluitend gebruikt ter beperking van financiële risico’s. 3 Interne financieringsmiddelen De gemeentelijke reserves en voorzieningen worden gebruikt als intern financieringsmiddel. 4 Verstrekken van leningen en garanties a. Het verstrekken van leningen en garanties wordt uitsluitend gedaan uit hoofde van de publieke taak; b. Het verstrekken van leningen en garanties kan slechts geschieden nadat de gemeenteraad hierover is gehoord; c. Aan het verstrekken van leningen en garanties worden nadere voorwaarden verbonden; d. Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van de verstrekte lening en garantie. 5 Beleggingen van (overtollige) middelen 1. Overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet tegen vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het eind van de looptijd in tact is; 2. Het uitzetten van overtollige geldmiddelen gebeurt uitsluitend bij financiële instellingen met minimaal een A-rating, afgegeven door tenminste één gezaghebbende instelling, of bij de rijksoverheid of lagere overheden. 6 Informatievoorziening Zowel in de begroting als in de rekening informeert het college de raad op het gebied van treasury (in de zogenaamde financieringsparagraaf), of zoveel vaker als nodig is uit hoofde van de actieve informatieplicht van het college aan de raad. 7 Uitvoeringsregels Het college stelt regels op ter uitvoering van het gestelde in dit statuut en legt deze vast in een uitvoeringsbesluit treasury.     II Slotbepalingen 8 Inwerkingtreding 1. Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2008. 2. Deze verordening treedt in de plaats van het “Treasurystatuut 2001”, vastgesteld in de raadsvergadering van 26 april 2001. 9 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als het “Treasurystatuut 2008”.     Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 13 december 2007. De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,