Richtlijnen voor taken voortvloeiende uit het contante geldverkeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie	Heerenveen
Organisatietype	Gemeente
Officiële naam regeling	Richtlijnen voor taken voortvloeiende uit het contante geldverkeer
Citeertitel	Richtlijnen voor taken voortvloeiende uit het contante geldverkeer
Vastgesteld door	college van burgemeester en wethouders
Onderwerp	financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlage	kashouders 2012 bijlage.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In het kader van de gemeentelijke herindeling van de gemeente Boarnsterhim en de gemeente Heerenveen, als ook de toevoeging van het gebied van de grenscorrectie met de gemeente Skarsterlân per 1 januari 2014 wordt deze regeling geldend verklaard voor het gehele grondgebied van de gemeente Heerenveen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Financiële verordening gemeente Heerenveen
Organisatiebesluit gemeente Heerenveen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtreding	Terugwerkende kracht tot en met	Datum uitwerkingtreding	Betreft	Datum ondertekening Bron bekendmaking	Kenmerk voorstel
01-01-2012	01-01-2012		Nieuwe regeling	13-03-2012 onbekend	onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Richtlijnen voor taken voortvloeiende uit het contante geldverkeer

Burgemeester en wethouders van Heerenveen;

gelet op artikel 13 van de Financiële verordening gemeente Heerenveen en het Organisatiebesluit gemeente Heerenveen;

Besluiten:

vast te stellen de volgende

richtlijnen voor taken voortvloeiende uit het contante geldverkeer

Artikel 1 Algemeen

1.
De taak bestaat uit het in ontvangst nemen van en het bewaren van de hem/haar toevertrouwde kasgelden.
2.
De functionaris is gemachtigd tot het verrichten van betalingen en/of het ontvangen van gelden.
3.
Alle ontvangsten en uitgaven dienen onder doorlopende nummering direct te worden geadministreerd.
4.
Frequent moet de kas worden opgemaakt, waarvan de periodiciteit in de bijlage van deze verordening is aangegeven.
5.
Indien de huidige richtlijnen en/of procedures niet meer voldoen, of indien er geldstromen buiten de huidige kassen en/of bankrekeningen ontstaan of opgeheven worden, dient de kashouder dit op te nemen met de afdeling Beleid & Advies van de dienst Organisatie en Ondersteuning.

Artikel 2 Het bewaren van kasgelden

1.
Iedere kas is gebonden aan een maximum saldo limiet, waarvoor wordt verwezen naar de bijlage behorende bij deze richtlijn.
2.
Door opname of afstorting op de rekening van de gemeente bij de bank of bij de afdeling Front-Office wordt het saldo binnen de gestelde limieten gehouden.
3.
De in de kas aanwezige gelden moeten in ieder geval worden afgedragen, zodra het in de bijlage genoemde maximumbedrag dreigt te worden overschreden.

Artikel 3 Kasuitbetalingen

1.
Eventueel wordt een voorschot verstrekt, waarvan de grootte is aangegeven in de bijlage behorende bij deze verordening.
2.
De kas is uitsluitend bestemd voor het verrichten van uitgaven van ten hoogste € 250 per keer.
3.
Uitbetalingen mogen alleen worden verricht tegen in ontvangstneming van een adequaat bewijsstuk en worden direct schriftelijk vastgelegd.
4.
Binnen vijf werkdagen na afloop van iedere periode wordt een rekening en verantwoording van de in dat tijdvak gedane betalingen verzonden naar de unit Administratieve Dienstverlening van de dienst Organisatie en Ondersteuning.
5.
De rekening en verantwoording bevat tenminste het bedrag en de aard van de uitgaven, alsmede de begrotingsposten waarop de uitgaven dienen te worden verantwoord.

Artikel 4 Kasontvangsten

1.
Inning van de kasontvangsten geschiedt tegen afgifte van deugdelijke bewijzen.
2.
Storting van de gelden op de bankrekening van de gemeente of bij de afdeling Front-Office geschiedt in ieder geval daags na afloop van de periode of na overschrijding van het maximale bedrag (voor zover redelijk is in verband met de veiligheid).
3.
Binnen vijf werkdagen na afloop van iedere periode wordt een rekening en verantwoording van de in dat tijdvak ontvangen bedragen verzonden naar de unit Administratieve Dienstverlening van de dienst Organisatie en Ondersteuning.
4.
De rekening en verantwoording bevat tenminste het bedrag en de aard van de inkomsten, alsmede de begrotingsposten waarop de inkomsten dienen te worden verantwoord.
5.
Elke kashouder, die is belast met het innen van ontvangsten, mag een bedrag aan wisselgeld in kas houden, waarvan de grootte is aangegeven in de bijlage behorende bij deze richtlijn.

Artikel 5 Inwerkingtreding

1.
Deze richtlijnen treden in werking op 1 januari 2012
2.
Deze richtlijnen treden in de plaats van de geactualiseerde richtlijnen voor het functioneren van kashouders vastgesteld op 26 mei 2009

Burgemeester en wethouders van Heerenveen,
de secretaris, de burgemeester,

kashouders 2012 bijlage.pdf